Как использовать кредитное плечо на FTX

За последние годы рынок криптовалют значительно вырос, и в торговле участвует все больше и больше людей. Токены с кредитным плечом — одна из последних отраслевых инноваций, которая может стать способом резкого увеличения вашей прибыли. Однако из-за нестабильного характера мира криптовалют они также могут привести к разрушительным потерям.

Инвестировать в токены с кредитным плечом без четкого понимания технологии рискованно. В этом руководстве мы объясним, как работают токены с кредитным плечом, их преимущества и недостатки. Кроме того, мы перечислим три метода покупки и продажи токенов с кредитным плечом.

Что такое токены с кредитным плечом?

Чтобы использовать токены с кредитным плечом с максимальной эффективностью, вы должны сначала четко понимать, как они работают. Токен с кредитным плечом — это цифровой актив, который служит множителем криптовалюты. Это позволяет вам зарабатывать в несколько раз больше, чем при инвестировании в обычную криптовалюту. Однако множитель работает и наоборот: когда вы теряете деньги, вы теряете умноженную сумму.

Предположим, вы покупаете 3X Long Ethereum Token, известный как ETHBULL, который утроит ваши прибыли и убытки Ethereum. Если стоимость Ethereum увеличится на 2%, стоимость ETHBULL увеличится на 6%, но если стоимость Ethereum уменьшится на 3%, ETHBULL упадет на 9%.

В настоящее время FTX предлагает четыре типа токенов с кредитным плечом для каждой поддерживаемой криптовалюты: BULL (3X), BEAR (-3X), HALF (1/2X) и HEDGE (-1X). В случае токенов BEAR, HALF и HEDGE ваша прибыль будет обратно пропорциональна росту криптовалюты. Так, если криптовалюта вырастет на 1%, BEAR уменьшится на 3%, и наоборот. Это токен с коротким кредитным плечом, а BULL — токен с длинным кредитным плечом.

Но как работают токены с кредитным плечом, спросите вы? Предположим, вы хотите получить 10 000 долларов США в ETHBULL. Для этого вы инвестируете 10 000 долларов США в свой счет ETHBULL, и FTX автоматически покупает бессрочные фьючерсы ETH на сумму 30 000 долларов США, утрояя вашу сумму ETHBULL. FTX будет автоматически продолжать реинвестировать ваши бессрочные фьючерсы для поддержания необходимого кредитного плеча. А если ваша криптовалюта упадет, сервис продаст часть бессрочных фьючерсов. Это называется ребалансировкой.

Токены с кредитным плечом на FTX перебалансируются ежедневно в 2:00 утра по всемирному координированному времени или при резком изменении цены позиции. Например, если цена токенов BULL вырастет в 4 раза, механизм ребалансировки запустится автоматически.

Преимущества токенов с кредитным плечом

Токены с кредитным плечом в основном используются для управления рисками. В то время как токены BULL умножают вашу прибыль за счет постоянного реинвестирования бессрочных фьючерсов, токены BEAR, HALF и HEDGE снижают риск потери денег. Например, если вы купите только ETHBULL и ETH упадет на 33%, вы потеряете деньги и у вас ничего не останется. Но если вы также владеете ETHBEAR, часть вашего ETH будет автоматически продана, пока рынок падает, чтобы сохранить вашу прибыль.

В качестве альтернативы вы можете использовать токены с кредитным плечом для управления краткосрочной инвестиционной маржой. Нет необходимости в залоге или расчете маржи, как при обычной маржинальной торговле. Вы можете инвестировать в токены BULL и получать тройную прибыль, когда криптовалюта растет. А иногда, когда курс криптовалюты падает, вы можете инвестировать в BEAR и все равно оставаться в плюсе. Самое главное, поскольку токены с кредитным плечом являются токенами ERC20, вы можете мгновенно вывести их со своей учетной записи.

Благодаря автоматической ребалансировке риск потери денег относительно невелик, если вы разумно используете токены с кредитным плечом. Если у вас есть как длинные, так и короткие токены с кредитным плечом, ваш счет вряд ли упадет ниже 0 долларов США, если только криптовалюта не претерпит значительного падения цен.

Недостатки токенов с кредитным плечом

Самым большим недостатком токенов с кредитным плечом является их подверженность снижению волатильности. Говоря простым языком, повышающий коэффициент выгоден только до тех пор, пока вы получаете прибыль. Но если вы потеряете деньги, вы потеряете умноженную сумму. Даже незначительная потеря криптовалюты может стать большой потерей токенов с кредитным плечом. Иногда даже ребалансировка не помогает предотвратить потери, что делает токены с кредитным плечом инвестицией с высоким уровнем риска.

Предположим, вы вложили 100 долларов в ETH, а на следующий день его цена выросла на 20%. Теперь у вас есть 120 долларов в ETH. Однако затем цена падает на 40%, и у вас остается 72 доллара в ETH. Если вы инвестировали в ETHBULL, увеличение на 20% приведет к увеличению на 60%, и на вашем счету будет 160 долларов. Но снижение на 40% приведет к снижению на 120%, что обойдется вам в 192 доллара, а вам не хватит 32 долларов.

По этой причине токены с кредитным плечом не следует рассматривать как долгосрочную инвестицию. Чем быстрее торговля, тем ниже колебания цен и риск снижения волатильности. Любая криптовалюта по своей природе нестабильна, поэтому удержание токенов с кредитным плечом может привести к крупным потерям. Вы должны быть уверены в текущем направлении рынка криптовалют, когда покупаете токены с кредитным плечом. Таким образом, токены с кредитным плечом обычно не являются хорошим вариантом для начинающих трейдеров.

Кроме того, сервисы торговли токенами с кредитным плечом, такие как FTX и Binance, взимают ежедневную комиссию за управление для ребалансировки ваших прибылей и убытков. FTX взимает комиссию за управление в размере 0,03%, что на первый взгляд может показаться незначительным. Но поскольку это ежедневная плата, вы можете рассчитывать на выплату FTX более 10% от вашей общей прибыли в течение года. Поскольку токены HALF имеют более низкое кредитное плечо, их комиссия за управление ниже — 0,01% в день.

Как покупать и продавать токены с кредитным плечом

Вы можете покупать и продавать токены FTX с кредитным плечом, используя несколько методов. Давайте внимательно рассмотрим каждый из них.

Спотовые рынки

Самый простой метод торговли токенами с кредитным плечом — это спотовые рынки. FTX предлагает спотовый рынок для каждого типа токенов с кредитным плечом — все страницы рынка можно найти на официальном сайте сервиса. веб-сайт. Например, спотовый рынок ETHBUL/USD предназначен для покупки и продажи токенов Ethereum BULL в долларах США.

На странице спотового рынка FTX вы можете фильтровать токены по кредитному плечу, цене, ежедневному изменению цены и названию. Например, если вы выберете «3X» вверху страницы, вы увидите только предложения токенов BULL, а если вы выберете «-3X», вы увидите токены BEAR.

Обратите внимание, что FTX — не единственный сервис, торгующий токенами с кредитным плечом, и каждый сервис имеет разные имена токенов. Например, короткий токен FTX 1X называется HEDGE, а короткий токен Gopax 1X называется BTCHG. Если множитель токена с кредитным плечом одинаков, вы можете торговать токенами на разных платформах независимо от их названия. Этот метод лучше всего подходит, если у вас уже есть токены с кредитным плечом.

Конверсия

Другой способ торговли токенами с кредитным плечом — использование функции «Конвертировать» в вашем кошельке FTX. страница. Выберите токен, нажмите «Конвертировать» справа от его имени, и вы увидите все доступные варианты конвертации. Этот метод отлично подходит, если у вас уже есть криптовалюта, но еще нет токенов с кредитным плечом.

Создание/искупление

Самый рискованный метод, который не рекомендуется новичкам, — это создание или погашение токенов с кредитным плечом. Вам следует внимательно прочитать всю документацию по токенам с кредитным плечом и иметь некоторый опыт, поскольку создание и погашение имеют влияние на рынок. Вы не сможете узнать цену токена кредитного плеча, пока не создадите или не погасите его.

Оцените риски

Изложив все преимущества и риски, теперь вы можете оценить, стоит ли инвестировать в токены с кредитным плечом. Основные цели — выбрать правильный тип токена, метод торговли и понять текущее состояние рынка криптовалют. Если вы никогда раньше не покупали токены с кредитным плечом, мы рекомендуем получить некоторый опыт небольших инвестиций, прежде чем участвовать в крупной сделке.

Что вы думаете о текущем состоянии рынка криптовалют? У какой валюты, по вашему мнению, есть будущее, а у какой нет? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.