Как импортировать банковские выписки

Одной из самых впечатляющих особенностей Xero является то, что он обеспечивает непревзойденную прозрачность ваших финансов. Он имеет ряд функций для достижения этой цели, одной из которых является возможность импортировать выписки с вашего банковского счета. Однако вам может быть сложно это сделать, если вы используете программное обеспечение впервые.

Не беспокойтесь – эта статья покажет вам все тонкости импорта банковских выписок в Xero.

Как импортировать выписку из банка в Xero

Несмотря на то, что Xero — надежная платформа, вы не можете отправлять свои банковские выписки непосредственно в программу. Вместо этого вам нужно будет перенести информацию с вашей платформы онлайн-банкинга.

Это может показаться пугающим, но процесс довольно прост. Первым шагом является создание файла CSV. Самый распространенный способ сделать это — загрузить его прямо из программного обеспечения для электронного банкинга:

• Откройте приложение онлайн-банкинга и введите свои учетные данные.
• Найдите транзакцию, которую вы хотите импортировать в Xero.
• Загрузите его в формате SCV.
• При необходимости отредактируйте информацию перед ее импортом в Xero.
• Убедитесь, что утверждения сохранены на вашем компьютере в виде файла CSV.

Загрузить выписку по счету из программного обеспечения электронного банкинга очень просто. Но, как и все, что связано с финансами, здесь не всегда все проходит гладко. Ваша программа может помешать вам загрузить файл на компьютер.

В этом случае вы можете настроить собственный файл импорта CSV с помощью Xero. Для этого выполните следующие шаги.

1. Откройте Xero и перейдите в раздел «Бухгалтерский учет».
   
2. Выберите подсказку, ведущую к «Банковские счета».
   
3. Найдите соответствующий банковский счет.
   
4. Выберите опцию «Управление учетной записью» и нажмите функцию «Импортировать выписку».
   
5. Используйте предоставленную ссылку, чтобы загрузить файл.
   

Имейте в виду, что если вы загрузите CSV-файл таким образом, шаблон будет региональным. Что это значит? Это означает, что программное обеспечение определит регион вашего файла в соответствии с языком вашего браузера. Однако, если платформа не сможет идентифицировать ваш регион, по умолчанию она будет использовать новозеландский английский.

Как только ваш файл будет готов, вы, наконец, сможете добавить его в свою учетную запись Xero.

1. Откройте Xero и перейдите к «Бухгалтерский учет».
   
2. Выберите меню «Банковские счета» и найдите счет, на который вы переведете свою банковскую выписку.
   
3. Выберите «Управление учетной записью», затем «Импортировать выписку» и «Файл для загрузки».
   
4. Используйте меню «Файл для загрузки», чтобы добавить выписку по счету. Перетаскивание оператора — самый быстрый вариант. Либо нажмите функцию «Выбрать файл», чтобы выбрать заявление на своем устройстве.
   
5. Нажмите «Далее» и распределите поля по столбцам, если платформа требует этого.
   
6. Выберите предпочтительный формат даты, который вы хотите использовать для выписки по счету.
   
7. Нажмите «Далее» еще раз и проверьте свою транзакцию перед импортом. Это меню позволяет вам удалить любые передачи, которые вы не хотите включать в импорт.
   
8. Просмотрев информацию, нажмите «Завершить импорт», и это все, что нужно.

Как редактировать банковские выписки перед их импортом в Xero

Как обсуждалось ранее, вы можете импортировать свое заявление в Xero сразу после загрузки или создания файла CSV. Программа не требует от вас внесения каких-либо изменений в файл, но это не значит, что вам не следует этого делать. Редактирование некоторой информации в выписке позволяет вам легче управлять ею, как только она появится в системе.

При импорте файлов можно внести несколько типов изменений. Один из них — это ввод определенной информации в ваши поля.

Количество

Убедитесь, что ваши доходы и расходы распределены равномерно. Другими словами, не помещайте их в отдельные столбцы, иначе вы рискуете снизить эффективность своего набора инструментов Xero.

Кроме того, наиболее интуитивно понятный способ представления ваших доходов и расходов выглядит следующим образом:

• Доходы – положительные значения
• Затраты – отрицательные значения

Не указывайте десятичные дроби через запятую, поскольку это может исказить результаты, особенно если в выписке указано большое количество транзакций.

Дата

Еще одна замечательная особенность Xero — это то, что он дает вам на выбор большое количество форматов. Вы можете найти их при загрузке своих заявлений. К наиболее распространенным решениям относятся:

• ММ/ДД/ГГГГ
• ДД/ММ/ГГГГ
• ГГГГ/ММ/ДД

Описание

Описание не является обязательным, но оно позволяет вам легко управлять транзакциями. Предоставляя более подробную информацию об отдельных транзакциях, вам не придется задаваться вопросом, откуда они поступили или почему вы произвели платеж. Это идеально соответствует вашей цели – сохранить ваши финансы доступными и прозрачными.

Получатель платежа

Сведения о получателе платежа могут быть самой важной информацией, которую следует включить в выписку. Он сообщает вам, кому вы произвели платеж, исключая любые догадки, связанные с этим процессом.

Вы можете использовать существующие контакты Xero, чтобы указать получателей платежей. В этом случае убедитесь, что имя в ваших контактах Xero совпадает с именем в вашем файле. В противном случае вы рискуете создать дубликаты и перегрузить таблицу ненужной информацией.

Справочный и контрольный номер

Если вы похожи на большинство людей, вы, вероятно, ежедневно осуществляете авторизацию кредитной карты или платежи SWIFT. Однако отличить эти переводы может быть сложно, если вы не используете определенный номер. Вот тут-то и пригодится ваша ссылка. Обязательно добавьте ее в файл перед загрузкой заявления.

То же самое касается и номеров чеков. Независимо от того, кому вы его выписываете, рядом с чеком должен быть номер, чтобы его было легче идентифицировать.

Импорт ошибок

Вот некоторые ошибки, с которыми вы можете столкнуться при импорте банковских выписок в Xero:

• Неверные данные. Убедитесь, что вы используете правильный формат.
• Ошибка тайм-аута — загрузите меньше транзакций за раз.
• При импорте файла возникла проблема. Проверьте, используете ли вы правильный формат столбца или выравнивание.

Станьте разумным финансовым умом

Нет необходимости вручную проверять ваши транзакции, поскольку вы можете загрузить выписки в Xero за считанные секунды. Не забудьте правильно отформатировать файл и включить необходимые данные, чтобы упростить управление финансами.

Сколько операторов вы импортируете в Xero? Используете ли вы какие-либо другие инструменты для управления своими финансами? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.